Когда нужно ставить контракт на учет в валютный контроль
Перейти к содержимому

Когда нужно ставить контракт на учет в валютный контроль

  • автор:

Когда нужно ставить контракт на учет в валютный контроль

Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров)

5.1. Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее — резидент-экспортер), по импортному контракту (далее — резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей главой, и проводить расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11 — 13 настоящей Инструкции (далее — банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта и главах 10 и 14 настоящей Инструкции.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка либо банком УК является головной офис уполномоченного банка, то расчеты по контракту (кредитному договору) могут проводиться через счета резидента, открытые как в филиале уполномоченного банка, так и в головном офисе уполномоченного банка при условии обеспечения уполномоченным банком соблюдения порядка учета и отчетности по операциям, предусмотренным настоящей Инструкцией.

5.2. При наличии в банке УК расчетных счетов, открытых как филиалом юридического лица — резидента, поставившим на учет контракт (кредитный договор), так и юридическим лицом — резидентом, расчеты по такому контракту (кредитному договору) могут осуществляться с использованием расчетных счетов юридического лица — резидента и его филиала.

5.3. Резидент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в банк УК с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в пункте 5.7 настоящей Инструкции:

сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет (далее — сведения), в соответствии с порядком и формой, установленными банком УК;

либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-экспортером требований статей 19 и 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля.

(в ред. Указания Банка России от 25.01.2022 N 6062-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в банк УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком УК в случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта.

5.4. Для постановки экспортного контракта на учет в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.3 настоящей Инструкции, в банк УК резидентом-экспортером должны быть представлены следующие сведения:

общие сведения об экспортном контракте: вид экспортного контракта, определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к настоящей Инструкции, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;

реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна.

В случае если сведения, представленные резидентом-экспортером в соответствии с настоящим пунктом, не соответствуют сведениям, содержащимся в экспортном контракте, представленном резидентом-экспортером в соответствии с абзацем четвертым пункта 5.3 настоящей Инструкции, банк УК должен внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом экспортного контракта в банк УК.

5.5. Банк УК должен принять на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или экспортного контракта и присвоить экспортному контракту уникальный номер в порядке, установленном в приложении 4 к настоящей Инструкции (далее — постановка на учет экспортного контракта).

Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту банк УК должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля в порядке формирования и ведения ведомости валютного контроля, который установлен главой 9 настоящей Инструкции.

Банк УК должен направить резиденту-экспортеру информацию об уникальном номере принятого на учет экспортного контракта и дате постановки на учет экспортного контракта в порядке, установленном банком УК, не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.6. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет такого контракта, кредитного договора, указанных в главе 4 настоящей Инструкции, должен представить в банк УК в порядке, установленном банком УК, импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет, указанных в пункте 5.7 настоящей Инструкции.

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, должен представить в банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

5.7. Резидент-экспортер, резидент-импортер, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, должен осуществить постановку на учет контракта (кредитного договора) в следующие сроки.

5.7.1. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, — не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, — не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК.

5.7.3. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, — не позднее тридцати рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция.

5.7.4. В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств:

при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК или в банке-нерезиденте, а также при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК или в банке-нерезиденте, — не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;

(в ред. Указания Банка России от 25.01.2022 N 6062-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, включая Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании (далее — законодательство о таможенном регулировании) — не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей). Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;

(в ред. Указаний Банка России от 05.07.2018 N 4855-У, от 25.01.2022 N 6062-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способами, отличными от указанных в абзацах втором — третьем настоящего подпункта, — не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 10 млн рублей по экспортному контракту. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы.

(в ред. Указания Банка России от 25.01.2022 N 6062-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.7.5. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании — не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании.

(пп. 5.7.5 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.7.6. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании — не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.7.7. При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, — не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

5.7.8. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 — 5.7.7 настоящего пункта, — не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные настоящей Инструкцией в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 — 5.7.7 настоящего пункта.

5.8. Банк УК должен принять на учет импортный контракт (кредитный договор) не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов, указанных в пункте 5.6 настоящей Инструкции, и присвоить импортному контракту (кредитному договору) уникальный номер в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции (далее — постановка на учет импортного контракта (кредитного договора).

Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту (кредитному договору) банк УК должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке формирования и ведения ведомости банковского контроля, который установлен главой 9 настоящей Инструкции.

Банк УК должен направить резиденту-импортеру, резиденту, являющемуся стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет импортного контракта (кредитного договора) в порядке, установленном банком УК, не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта (кредитного договора).

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.9. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору, указанным в главе 4 настоящей Инструкции, присваивается банком УК один уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункта 10.2 настоящей Инструкции.

5.10. В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) резидентом в банк УК представлен проект контракта (кредитного договора), резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) должен представить его в банк УК.

Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления.

В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), отраженные банком УК в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК должен внести изменения в ведомость банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.

5.11. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой документах и информации уполномоченному банку недостаточно сведений для заполнения банком УК раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, банк УК должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие банку УК на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные банком УК.

Что изменилось в валютном законодательстве с 31 мая 2022

С весны 2022 года в правилах работы с валютой много всего меняется и довольно часто. Чтобы было проще ориентироваться в потоке новостей, мы собрали основные изменения и прокомментировали.

Источник — документ Центробанка

Для материала используем Инструкцию Центрального банка № 181-И от 16.08.2017.

На 28 июня 2022 года в ней зафиксированы все значимые изменения в валютном законодательстве.

Экспортный контракт на 10 млн рублей → поставить на учет в банке

Есть условие, при котором контракт нужно поставить на учет в банке. Условие зависит от типа сделки — она экспортная или импортная и суммы контракта.

Изменения. Поменялась сумма экспортного контракта, с которой он ставится на учет. Было 6 млн рублей и выше, теперь планка — от 10 млн рублей.

Особенности. Если экспортный контракт на сумму меньше 10 млн, его нужно будет снять с учета в банке.

Какая должна быть сумма для постановки валютного контракта на учет

Договор аренды недвижимости → не ставить на учет в банке

Изменения. Раньше любой договор аренды нужно было ставить на учет. Теперь правило зависит от особенностей договора.

Договор Ставить на учет в банке или нет
Договор аренды недвижимости
Договор аренды движимого имущества без права его выкупа
Договор аренды движимого имущества, в котором есть условие его выкупа +

Особенности. Если в договоре недвижимости есть дополнительные услуги, например хранение товара, доставка или разгрузка на складе, он ставится на учет как обычно.

Изменился юридический адрес → не нужно информировать валютный контроль

Когда бизнес ставит контракт на учет, банк создает ведомость — документ, где отображаются данные по сделке. Если меняются сведения, клиент информируют об этом валютный контроль. Для этого подается заявление в банк.

Изменения. Если у бизнеса меняется юридический адрес, не нужно вносить изменения в ведомость и, значит, сообщать об этом валютному контролю. Условие касается всех сделок — импортных и экспортных, на любую сумму.

Исключение. Если меняется КПП в реквизитах бизнеса, изменения нужно вносить.

Нужно ли обращаться в банк при смене юридического адреса

Сумма контракта не превышает 600 тысяч рублей → не нужны подтверждающие документы

Чтобы получить или перевести валюту, есть определенный процесс — валютный контроль. Одно из требований контроля — передать в банк документы, которые подтверждают реальность сделки. Например, договор, инвойс или акт выполненных работ.

Изменения. Если бизнес работает по контракту, у которого общая сумма на 600 тысяч рублей или меньше, подтверждающие документы не нужны. Сумма в иностранной валюте пересчитывается по курсу Центробанка на дату подписания контракта.

Особенности. Банк, как и раньше, вправе запросить документы, если необходимо подтвердить корректность операции.

Как поставить на учет внешнеторговый контракт

Как поставить на учет внешнеторговый контракт

Зачем внешнеторговый контракт нужно ставить на учет?

Учет внешнеторговых контрактов банк ведет в рамках мероприятий по валютному контролю на основании 173-ФЗ. Банк не проведет платеж по контракту подпадающего под постановку на учет клиента-резидента, не зарегистрировав сделку и не проверив сопроводительную документацию.

Валютный контроль с Локо-Банком — надежно и удобно. Бесплатное открытие и ведение валютных счетов для наших клиентов. У вас будет круглосуточный доступ к зачислениям в валюте в интернет-банке. Кстати, конвертировать валюту можно там же — в один клик.

В каких случаях ВЭД-контракт подлежит учету?

Обязана ли фирма ставить на учет контракт или нет — определяют по двум критериям:

  • направление контракта: экспорт, импорт или кредитование;
  • сумма контракта.

До 31.05.2022 на учет в банке ставили вывозной договор с суммой от 6 млн рублей. Теперь же экспортный контракт попадает под постановку на учет если его цена начинается от 10 миллионов. Для импортных контрактов и кредитных договоров планка — 3 млн рублей.

Если стоимость контракта прописана в иностранной валюте, для понимания — подпадает ли контракт под постановку на учет или нет, нужно перевести стоимость в рубли по курсу ЦБ на дату заключения контракта.

Соответственно, когда цена контракта не достигает указанных размеров, на учет его ставить не нужно. Также не стоит регистрировать контракты без указания суммы до тех пор, пока сумма платежей не достигнет 3 или 10 млн рублей (в зависимости от принадлежности контракта к импорту или экспорту).

Какие документы нужны?

Резидент обязан предоставить в обслуживающий банк контракт со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, спецификациями и т. д.

Допускается постановка контракта на учет на основании проекта договора, подписанного иностранным партнером. Но в последствии оригинал предоставить все-таки придется. На это резиденту дается 15 дней.

Если контракт ставится на учет в результате перевода из другого банка, то дополнительно предоставьте ведомость банковского контроля (ВБК) из этого банка. Этот пункт необязателен, но упростит работу и вам, и банковским работникам. По данным ВБК проще и достовернее узнать сумму уже прошедших платежей, а также оценить необходимость постановки контракта на учет.

Сроки постановки внешнеторгового контракта на учет

Импортер обязан подать в российский банк документы для постановки контракта на учет до того, как направит распоряжение на списание средств. Дедлайн для импортера — 15 рабочих дней после поступления денег на счет.

Когда расчеты ведут через банк-нерезидент, сроки отличаются. Вне зависимости от направления движения средств крайний срок в этом случае — 30 рабочих дней после месяца совершения операции.

Если предмет контракта купля-продажа декларируемых товаров, то предоставить договор в банк нужно не позднее дня подачи таможенной декларации. Если предмет контракта купля-продажа недекларируемых товаров, а также услуги, работы или передача результатов интеллектуальной собственности, срок составит 15 рабочих дней месяца, следующего за месяцем оформления подтверждающих документов. Или не позднее предоставления справки о подтверждающих документах.

На сайте Локо-Банка вы можете скачать бланк справки о подтверждающих документах, инструкцию по ее оформлению и другие документы по ВЭД. А наши специалисты напомнят о сроках подачи документов на валютный контроль, чтобы не попасть на штрафные санкции.

Просрочка постановки контракта на учет грозит штрафом до 50 тыс. рублей (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП).

Как поставить контракт на учет?

Паспорт сделки ушел в прошлое и больше его оформлять не надо. Предоставьте в банк контракт или его проект, а банк присвоит контракту уникальный номер — УНК и откроет ведомость валютного контроля.

УНК состоит из 18 знаков, сгруппированных в 5 блоков и разделенных косой чертой после восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и семнадцатого символов: ХХХХХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/Х/Х.

  • Первые четыре символа — это месяц года в формате ГГММ.
  • Вторые четыре символа — это порядковый номер учтенного в текущем месяце контракта.
  • С 9-го по 12-ый символы — код, присвоенный банку в книге государственной регистрации кредитных организаций.
  • 13-ый — 16-ый символы — регистрационный номер филиала по КГРКО.
  • Семнадцатый символ — код вида контракта. Его берут из п. 1.1.3 примечаний к ведомости банковского контроля инструкции 181-и.
  • Восемнадцатый — код признака резидента из п. 1.1.4 примечаний к ведомости банковского контроля инструкции 181-и.

Если по условиям контракта предусмотрены сделки разного характера, то и банк присвоит контракту сразу несколько УНК.

Клиенты Локо-Банка могут загрузить фото или сканы страниц контракта в интернет-банке или в мобильном приложении. Там же будут отображаться все поставленные на учет договора и сохраняться переписки с сотрудниками банка по каждой сделке. А по статусу легко отслеживать — на каком этапе находится документ.

Открыть счет в Локо-Банке бесплатно

Банк зарегистрирует контракт за один день, и еще день уйдет на присвоение УНК.

Хотите открыть бизнес?

Подробная памятка от экспертов Локо-Банка для начинающих предпринимателей

Нужная информация просто и доступно

Оставьте контакты и получите памятку на почту прямо сейчас. Это бесплатно:

Когда ставить контракт на учет?

Если в контракте прописана сумма и она превышает порог — контракт нужно ставить на учет до совершения первого платежа или до предоставления справки о подтверждающих документах.

Если контракт без суммы — его можно не ставить на учет до тех пор, пока сумма обязательств по нему не достигнет пороговых значений.

Когда не нужно ставить контракт на учет?

    При любой сумме контракта в случае:
  • купли/продажи ценных бумаг;
  • взноса в уставный капитал компании или оплаты и получения дивидендов;
  • получения дохода с финансирования иностранных проектов;
  • работы по трудовому договору — неважно, какого типа;
  • продажи товара на территории РФ без ввоза или покупки товара за пределами РФ без вывоза;
  • покупки недвижимости за границей;
  • аренды движимого и недвижимого имущества, исключение — лизинг и аренда с правом выкупа.

Как поставить контракт на учет?

    Постановка на учет необходима, если:
  • сумма сделки больше 3 млн ₽, в случае импорта товаров и услуг
  • сумма сделки больше 10 млн ₽, в случае экспорта

Чтобы поставить контракт на учет перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Постановка контракта на учет

Нажмите кнопку «Создать документ».

Выберите «Новый контракт».

1. Заполните общую информацию

Выберите нужный действующий счет. Остальные поля заполнятся автоматически.

2. Укажите контактное лицо

Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка и его контрактный телефон.

3. Укажите информацию о контрагенте

Нажмите кнопку «Добавить», чтобы указать информацию о контрагенте.

В открывшемся модальном окне укажите название контрагента.

Выберите код страны контрагента. Поле «Страна» заполнится автоматически, после выбора кода страны.

Нажмите кнопку «Сохранить» после заполнения всех полей.

Нажмите кнопку «Добавить», если у вас несколько контрагентов.

4. Заполните данные о контракте

Укажите номер, который указан в вашем контракте. Если контракт без номера – оставьте поле пустым.

Укажите дату заключения контракта. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.

Укажите дату завершения исполнения обязательств по контракту. Обычно это ориентировочная дата окончания взаимодействия с контрагентом, например, дата оплаты, поставки товара или предоставления услуги.

Укажите сумму контракта. Если контракт без суммы – оставьте поле пустым.

5. Укажите уникальный номер контракта, в случае получения контракта от резидента

УНК – это номер, который присваивается банком при первой постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.

Если контракт не был передан по переуступке, оставьте поле пустым.

6. Прикрепите необходимые документы

Приложите контракт и все дополнительные соглашения и изменения к нему. Если в контракте не указан товар, загрузите спецификацию, инвойс или приложение, где он перечислен.

После заполнения формы нажмите «Подписать и отправить».

Контракты, направленные в банк до 16:00 МСК в будние дни, ставятся на учет не позднее следующего рабочего дня. Если контракт направлен после 16:00 по МСК, то он считается полученным банком следующим днем и постановка, следовательно, через день.

Как перевести контракт из другого банка?

1. Снимите контракт с учета в предыдущем банке

Перед заполнением заявления на перевод контракта в Райффайзен Банк снимите контракт с учета и запросите ведомость банковского контроля с отметкой о снятии с учета в предыдущем банке.

Ведомость банковского контроля (ВБК) — документ, который создается банком при постановке контракта на учет. В ней содержатся все движения средств и все изменения, которые происходят с контрактом.

2. Уточните, кто подписывает заявление о переводе

Чтобы перевести контракт на учет из другого банка, перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Постановка контракта на учет

Нажмите кнопку «Создать документ».

Выберите «Из другого банка».

3. Заполните общую информацию

В случае если у вас несколько организаций, выберите нужную. Также укажите филиал банка, в котором контракт будет стоять на учете.

4. Укажите контактное лицо

Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка, и его контрактный телефон.

5. Уточните, есть ли у вас ведомость банковского контроля

Укажите уникальный номер контракта. УНК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.

Выберите основание, по которому контракт был снят с учета в прошлом банке. В случае выбора пунктов 6.1.3 или 6.1.4 заполните дополнительные поля формы.

Приложите указанные документы.

Нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк.

Укажите уникальный номер контракта – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.

Укажите дату первой постановки на учет и дату снятия контракта с учета.

Укажите регистрационный номер банка – это первые четыре цифры, и номер филиала банка – последние четыре цифры.

Выберите основание, по которой контракт был снят с учета в прошлом банке. В случае выбора пунктов 6.1.3 или 6.1.4 заполните дополнительные поля формы.

5. Заполните данные о контракте

Укажите номер, который указан в вашем контракте. Если контракт без номера – оставьте поле пустым.

Укажите дату заключения контракта. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.

Укажите дату завершения исполнения обязательств по контракту.

Если контракт бессрочный или в нем нет даты завершения исполнения обязательств, то укажите дату, указанную в ведомости банковского контроля. Обычно это ориентировочная дата окончания взаимодействия с контрагентом, например, дата оплаты, поставки товара или предоставления услуги.

Укажите сумму контракта. Если контракт без суммы – оставьте поле пустым.

Выберите валюту контракта.

Укажите название и страну контрагента.

Нажмите кнопку «Добавить контрагента», если у вас несколько контрагентов. Укажите их название и страну.

6. Прикрепите необходимые документы

Приложите указанные документы.

Нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк. Перевод займет примерно 5 рабочих дней.

Чтобы перевести контракт на учет из другого банка, перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Информация для валютного контроля

Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите тему заявления

В поле «Тема» введите: «Заявление о приеме переводного договора» и выберите нужный пункт. Если основание снятия с учета 6.1.3, выберите тему с (уступка от резидента).

3. Уточните, есть ли у вас ведомость банковского контроля
4. Укажите уникальный номер контракта

Номер присваивается банком при первой постановке на учет и указывается на первой странице ведомости банковского контроля.

5. Прикрепите необходимые документы

Приложите ведомость банковского контроля с отметкой о снятии с учета и контракт с изменениями, доп. соглашениями и спецификацией товаров. Если в контракте не указан товар, загрузите спецификацию, инвойс или приложение, где он перечислен. После этого нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк.

4. Заполните заявление

Укажите номер контракта и его дату, как в ведомости банковского контроля. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.

Укажите уникальный номер контракта. Номер присваивается банком при первой постановке на учет и указывается на первой странице ведомости банковского контроля.

После двоеточия укажите дату первой постановки контракта на учет.

Укажите название контрагента и его код страны.

Укажите код валюты контракта и его сумму. Если контракт без суммы, то укажите «БС».

Укажите дату завершения исполнения обязательств с контрагентом. Если контракт бессрочный или без даты завершения исполнения обязательств, то укажите дату, как в ведомости банковского контроля. Обычно это ориентировочная дата окончания взаимодействия с контрагентом, например, дата оплаты, поставки товара или предоставления услуги.

Укажите регистрационный номер и филиал банка, из которого переводится договор. Первые четыре цифры – это регистрационный номер банка, последние – номер филиала. Их можно посмотреть на сайте Центрального банка России. В случае если у банка нет филиалов, пропишите последние четыре цифры в формате: 0000.

Укажите дату снятия контракта с учета в прошлом банке.

Укажите основание для снятия контракта с учета в прошлом банке. Отметку о снятии с учета можно найти в ведомости банковского контроля в разделе 4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта.

5. Прикрепите необходимые документы

Приложите контракт с изменениями, доп. соглашениями и спецификацией товаров. Если в контракте не указан товар, загрузите спецификацию, инвойс или приложение, где он перечислен. После этого нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк.

Как внести изменения в учетный контракт?

Подготовьте документ, на основании которого вносятся изменения. Подтвердить изменения можно, например, дополнительным соглашением.

Предоставьте изменения в контракт не позднее 15 рабочих дней после даты подписания документа основания, так вы не получите штраф от регулятора (ФНС, ФТС).

1. Выберите тип учетного контракта

Чтобы внести изменения в учетный контракт, перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Изменение сведений о контракте

Нажмите кнопку «Создать документ»

2. Заполните общую информацию

Выберите любой активный счет

Выберите второй пункт, если изменились данные вашей организации, если изменения с этим не связаны – оставьте этот блок без изменений

Укажите уникальный номер контракта. УНК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.

Укажите дату, когда контракт впервые поставили на учет в банк

3. Укажите контактное лицо

Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка и его контрактный телефон

4. Укажите изменения

Укажите те данные, с которыми произошли изменения. Остальные поля оставьте пустыми.

Рассмотрим для примера заполнение формы, если у вас изменилась валюта кредитного контракта на евро

Выберите поле «Валюта контракта»

Выберите необходимую валюту

5. Укажите документ, обосновывающий изменения

Нажмите кнопку «Добавить»

В открывшемся модальном окне укажите название документа обосновывающего изменения, в случае изменения валюты напишите «Дополнительное соглашение»

Укажите номер и дату подписания обосновывающего документа

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить»

6. Приложите обосновывающий документ

Прикрепите скан обосновывающего документа

После заполнения заявления нажмите кнопку «Подписать и отправить»

Чтобы внести изменения в кредитный учетный контракт, перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Изменение сведений о кредитном контракте

Нажмите кнопку «Создать документ»

2. Заполните общую информацию

Выберите любой активный счет

Выберите второй пункт, если изменились данные вашей организации, если изменения с этим не связаны – оставьте этот блок без изменений

Укажите уникальный номер контракта. УНК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля

Укажите дату, когда контракт впервые поставили на учет в банк

3. Укажите контактное лицо

Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка и его контрактный телефон

4. Укажите изменения

Укажите те данные, с которыми произошли изменения. Остальные поля оставьте пустыми.

Рассмотрим для примера заполнение формы, если изменилась валюта контракта на евро

Выберите поле «Валюта контракта»

Выберите необходимую валюту

Перейдите в блок 5.2 и нажмите кнопку «Добавить»

В открывшемся модальном окне выберите необходимую валюту и нажмите кнопку «Сохранить»

5. Укажите документ, обосновывающий изменения

Нажмите кнопку «Добавить»

В открывшемся модальном окне укажите название документа обосновывающего изменения, в случае изменения валюты напишите «Дополнительное соглашение»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *