Объявление на взнос наличными кто составляет
Перейти к содержимому

Объявление на взнос наличными кто составляет

  • автор:

Как заполнить объявление на взнос наличными, чтобы перевести средства на счет

Даже если у организации заключен договор на инкассацию денежных средств, все равно случаются ситуации, когда необходимо внести на расчетный счет деньги из кассы. Тогда надо заполнить форму объявления на взнос наличными и топать в банк. А как заполнить — читайте, расскажем.

Что это за документ и зачем он нужен

Актуальная форма документа (0402001) применяется с 1 ноября 2014 года и состоит из трех частей:

  • объявление — остается в кассе банка вместе со сданной суммой;
  • квитанция — (с подписью операциониста, кассира и штампом банка) возвращается лицу, сдавшему деньги, для передачи в бухгалтерию предприятия;
  • ордер — поступает в бухгалтерию кредитной организации.

Вот в каких случаях заполняется объявление на взнос наличными юридическими лицами и ИП:

  • наличие сверхлимитного остатка в кассе;
  • необходимость пополнить денежные средства на расчетном счете.

Как заполнить бланк объявления

Очень внимательно. Никакие ошибки и исправления не допускаются. Ошиблись — перепишите или перепечатайте, и ручная, и электронная форма принимаются. Более того, многие (если не все) кредитные организации оказывают своим клиентам услугу по заполнению формы 0402001.

Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы оформить сдачу наличных в банк.

Итак, заполняем бланк.

Во-первых, на объявлении на взнос наличными должна быть указана дата, совпадающая с днем сдачи денег в кассу банка, и номер документа. Оформлять бланк заранее не надо!

Во-вторых, в поле «От кого» вносится Ф.И.О. сотрудника, сдающего деньги. Чаще всего это сотрудник бухгалтерии. «Получатель» — это владелец банковского счета, на который будут зачислены вносимые денежные средства, но ни в коем случае не обслуживающий банк. В самом деле, может ли банк быть получателем в объявлении на взнос наличными, — нет, деньги принадлежат не кредитной организации, а юридическому лицу или ИП.

В-третьих, разберемся, куда писать отделение банка в объявлении на взнос наличными, — вот сюда, в поле «Наименование банка-вносителя». Дублируем эту информацию в поле «Наименование банка-получателя». И это логично: мы вносим деньги в кассу того банка, который обслуживает наш расчетный счет.

И наконец, «Источник поступления» — поле, вызывающее больше всего вопросов при заполнении бланка. Источники эти подробнейшим образом перечислены в Указаниях ЦБ РФ № 4927-У (в редакции от 20.04.2022), а конкретно — в разделе о заполнении формы 0409202.

Если есть время и одолевает любопытство, ничто не мешает изучить этот объемный документ. Но чаще всего при сдаче наличных в кассу банка используются всего три символа:

  • 02 — поступление от продажи товаров;
  • 11 — поступление от реализации платных услуг (выполненных работ);
  • 32 — прочие поступления.

Вот пример объявления для пополнения средств на расчетном счете. Квитанция и ордер заполняются аналогично.

Объявление на взнос наличными

Сумма цифрами и прописью вопросов не вызывает, значит, осталось подписать документ. Правило простое: кто подписывает объявление на взнос наличными, тот и вносит деньги в кассу банка. Как правило, это не директор, и не главбух, а рядовой сотрудник бухгалтерии или кассир. Подпись руководства не нужна, если только сам директор не отправился в банк сдать деньги.

Процедура передачи в банк

Действуйте по такому алгоритму:

Шаг 1. Обратитесь к операционисту банка. Он проверит заполненный бланк (или по вашей просьбе подготовит и распечатает его). Убедившись, что все в порядке, он подпишет документ, все три раздела, и направит его в кассу, а вам выдаст талончик (иногда еще встречаются жетоны).

Шаг 2. С талончиком (жетоном) и с деньгами вы направляетесь в кассу и передаете кассиру деньги вместе с талоном. Ваш документ к этому времени тоже подоспел в кассу.

Шаг 3. Кассир пересчитывает деньги, сверяет сумму с указанной в объявлении. Если нет разногласий, кассир ставит свою подпись (также в каждом разделе). Квитанцию заверяет штампом и вручает вам.

С этого момента банк отвечает за своевременное зачисление принятой суммы на расчетный счет предприятия — вот что значит прием наличных денежных средств по объявлению на взнос наличными для банка.

Все. Вам лишь осталось передать квитанцию в свою бухгалтерию. Деньги зачислятся на расчетный счет предприятия в течение операционного дня.

Порядок заполнения объявления на взнос наличными (бланк)

Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2021 году.

Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными».

Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили пошаговую инструкцию с разъяснениями о том, как сдать наличные средства в банк. Изучите материал, получив пробный доступ к системе К+ бесплатно.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

  • В поле «От кого» следует указать Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
  • «Получатель» — организация или ИП, на счет которого вносим средства. В нашем примере это ООО «Загадка».
  • В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
  • «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

Какие проводки нужно сделать при сдаче наличных в банк по объявлению на взнос наличными, подробно разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

Итоги

Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ — «Объявление на взнос наличными». В статье мы расскажем о том, на каком бланке он оформляется, как сделать это правильно, а также приведем пример уже заполненного документа.

Как заполняется «Объявление на взнос наличными»

Форма объявления на взнос наличными (ОКУД 0402001) строго регламентирована – она утверждена Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У и действует с ноября 2014 г. Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – препроводительная ведомость (ОКУД 0402300).

При оформлении данного кассового документа недопустимы никакие ошибки и исправления. Принимая «наличку», банковские работники тщательно проверяют заполненное объявление на взнос наличными, бланк которого должен соответствовать установленной форме, а строки заполнены с учетом требований приложений 2 и 3 к Указаниям ЦБ РФ № 3352-У. В противном случае банк откажет организации или ИП в приеме денег.

Заполнять «объявление» можно вручную или на компьютере. Представитель юрлица, вносящий деньги на его банковский счет, должен предъявить доверенность на сдачу наличных денег в банк (п. 3.1 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П).

Бланк объявления на взнос наличными состоит из трех частей:

  • объявление (после внесения денег остается у банка),
  • квитанция (возвращается вносителю денег с подписью сотрудника банка в подтверждение того, что деньги на расчетный счет внесены),
  • ордер (проходит через бухгалтерию банка, затем прикладывается к выписке по расчетному счету клиента).

Строки каждой из этих частей дублируются при заполнении:

  • «От кого» – указывается Ф.И.О. лица, вносящего наличные деньги в банк.
  • «Получатель» – полное наименование фирмы, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, на чей счет будут зачислены вносимые наличные деньги.
  • «ИНН» того, на чей счет зачисляются средства.
  • «Р/счет №» – здесь нужно указать номер банковского расчетного счета, на который зачисляется «наличка».
  • Также следует указать наименование и БИК банка, принявшего деньги, и банка, в котором находится счет для зачисления, как правило, это один и тот же банк.
  • Сумма зачисления в рублях указывается прописью, копейки пишутся цифрами; указанная в бланке объявления на взнос наличными сумма, должна совпадать с фактической суммой вносимых денег.
  • Строка «Источник поступления» заполняется согласно наименованиям источников поступлений, указываемых при заполнении формы 0409202 (указание ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У). Чаще всего источником поступления денег является выручка от продажи товаров, которой соответствует символ 02, также это может быть: выручка от услуг пассажирского транспорта – символ 05, от прочих услуг – символ 11, и т.д.
  • В правой части бланка указывается символ поступления и соответствующая ему сумма цифрами. Если источников несколько, сумма показывается в разбивке по каждому из них.
  • Свою подпись в части «объявление» проставляет только сам вноситель «налички», а руководитель фирмы и главный бухгалтер объявление на взнос наличными не подписывают. Остальные подписи в документе проставляют работники банка, принимающие денежные средства и оформляющие документы.

Деньги должны быть приняты банком той же датой, что указана в объявлении на взнос наличными. Квитанция, полученная вносителем на руки, прилагается кассиром фирмы к расходному кассовому ордеру, по которому деньги выбыли из кассы для передачи в банк.

Утверждена новая форма документа «Объявление на взнос наличными»

С 1 ноября 2014 года вводятся в действие формы документов при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой, операций со слитками драгметаллов. В частности, утверждена новая форма документа «Объявление на взнос наличными».

С 1 ноября 2014 года Указанием № 3352-У введены новые формы документов, составляемых при осуществлении банками кассовых операций и операций со слитками драгоценных металлов. Одновременно Указание № 3352-У устанавливает и порядок их заполнения. Эти формы охарактеризованы в таблице.

Новые формы банковских документов

Сфера применения

Наименование документа

монетой Банка России и иностранных государств

Объявление на взнос наличными 0402001

Одноименные формы, предусмотренные Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П, утратили силу

Приходный кассовый ордер 0402008

Препроводительная ведомость к сумке 0402300

Расходный кассовый ордер 0402009

Приходно-расходный кассовый ордер 0402007

Валютный кассовый ордер 0401106

Форма введена впервые. Состоит из кассового ордера и валютного ордера

Сомнительные денежные знаки и банкноты

Операции со слитками драгоценных металлов

Ордер по передаче ценностей 0402102

Одноименная форма, предусмотренная Указанием Банка России от 14.08.2008 № 2054-У, утратила силу

Указание № 3352-У не определяет, в каких случаях используются данные формы. Часть из них предназначена для оформления внутрибанковских операций. К таким формам относятся приходно-расходный кассовый ордер и валютный кассовый ордер.

Напомним, что операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются банками на основании приходных кассовых документов — объявлений на взнос наличными, приходных кассовых ордеров, препроводительных ведомостей к сумкам. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов — денежных чеков, расходных кассовых ордеров. Из числа названных документов клиенты самостоятельно оформляют лишь объявления на взнос наличными, препроводительные ведомости к сумкам и денежные чеки. Приходные кассовые ордера используются для приема наличных денег от физических лиц для зачисления на банковские счета. В частности, так физлицо может внести вклад в уставный капитал или оплатить покупку.

Стандартизированы общие требования

Для написания даты возможен один из форматов:

  • «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» — день, «ММ» — месяц, «ГГГГ» – год (предпочтительный);
  • число — цифрами, месяц — прописью, год — цифрами полностью и текст «года» (допустимый).

В документы допускается внесение дополнительных строк, но при условии сохранения состава и расположения установленных реквизитов (полей).

При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком «-», «,» или «.». Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак «=». В поле, где сумма указывается прописью, целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть – цифрами.

При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код, например: российский рубль – RUB, доллар США – USD, евро — EUR.

Объявление на взнос наличными

Самая распространенная из форм – объявление на взнос наличными. На ее основании осуществляется прием наличных денег от организации для зачисления на ее банковский счет, открытый в этой или иной кредитной организации.

Остановимся на нововведениях.

Объявление дополнено отрывным талоном. Он применяется для идентификации формы, если она последовательно обрабатывается в банке на двух разных рабочих местах. Отрывной талон выдается вносителю первым работником и возвращается вносителем второму работнику, который наклеивает талон в отведенное для этого поле.

Прежде в поле «От кого» указывалось наименование клиента, то есть владельца счета.

Теперь в поле «От кого» надо указывать фамилию, имя и отчество физического лица, фактически вносящего деньги.

Соответственно изменился и характер подписи. Если раньше объявление предусматривало подпись клиента, то теперь его подписывает вноситель. Разница в том, что подпись клиента зафиксирована в карточке с образцами подписей, в то время как вносителем от имени клиента может быть любое уполномоченное им лицо.

В поле «От кого» допускается проставление дополнительной информации – в частности, наименование подразделения организации-клиента.

Если вноситель предъявляет доверенность, то в реквизите «Источник поступления» могут указываться слова «По доверенности», дата выдачи ее и номер.

В объявлении появилось свободное поле. Его заполняет банк в соответствии со своей учетной политикой.

Наконец, форма требует конкретизации должностей бухгалтерского и кассового работников банка, ее подписывающих, а также расшифровки их подписи.

Е.Ю. Диркова, для журнала «Нормативные акты для бухгалтера»

Профессиональная пресса для бухгалтера

Для тех, кто не может отказать себе в удовольствии полистать свежий журнал, почитать проверенные экспертами качественно сверстанные статьи. Выбрать журнал >>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *