Советы по торговле CHF. Как торговать швейцарским франком?
Чтобы начать торговать одной из самых известных и безопасных валют — швейцарским франком, воспользуемся нашими советами по торговле CHF и рассмотрим несколько важных индикаторов, а именно — проанализируем экономические и политические новости стран, с которыми связаны пары.
В случае с США известно, что за политику этой страны отвечают американская Федеральная резервная система и Центральный банк.
За политический и экономический вектор Швейцарии отвечает Швейцарский национальный банк или ШБН. Банк часто проводит операции на валютном рынке, чтобы контролировать цену своей валюты, что приемлемо для всех инвесторов, начиная с рынка Форекс и заканчивая трейдерами товарных рынков.
Прежде, чем перейти к торговой стратегии и индикаторам, рассматривать советы по торговле CHF, начнем с небольшого анализа.
Швейцарский национальный банк — центральный банк Швейцарии, отвечающий за денежно-кредитную политику страны и являющийся единственным эмитентом банкнот швейцарского франка.
Анализ, на котором основываются решения
Чтобы проиллюстрировать правильную торговлю, начнем с пары EUR/CHF. Цены EUR/CHF могут также влиять на цены USD/CHF потому что между этими двумя парами существует положительная корреляция.
Возможно, одной из особенностей валютной пары USD/CHF является ее сильная зависимость от экономической ситуации. Как правило, снижение этой пары наблюдается при значительном росте и повышение этого паритета во времена кризиса.
Это объясняется тем, что швейцарский франк стремится играть роль «безопасной валюты». В основном это происходит, когда другие экономики теряют показатели, или когда люди рискуют быстро потерять деньги из-за экономических потрясений. Это компенсирует высокий риск потери в стоимости других активов.
Это утверждение давно проверено исторически и объясняется важностью швейцарского франка на международном уровне. Поэтому наблюдается сильное укрепление этой валюты во время последних крупных экономических кризисов.
Сегодня экономика Швейцарии действительно является одной из самых процветающих. Кажется, что страна чудом избежала глобального кризиса. В частности, это происходит благодаря большим золотым резервам, хранящимся в швейцарской банковской системе.
Поэтому швейцарская валюта – лучший вариант для тех, кто ориентирован на торговлю на рынке Форекс. Но тот факт, что Швейцария считается налоговым убежищем, также успокаивает инвесторов относительно долгосрочной стоимости ее валюты. Некоторые экономисты даже утверждают, что Швейцария, согласно их исследованиям, является единственной страной в мире, которая действительно заслуживает своего рейтинга «ААА».
Однако анализ этой валютной пары остается уделом самых опытных трейдеров, которая может позволить использовать сложные стратегии благодаря силе и важности ее колебания вверх и вниз.
Экономика Швейцарии сегодня является одной из самых процветающих и, похоже, чудом избежала глобального кризиса. В частности, это происходит благодаря мощным золотым резервам швейцарской банковской системы.
История валютной пары USD/CHF
Впервые о валютной паре заговорили в 1850 году, когда на рынке появился швейцарский франк. С тех пор пара USD/CHF стала шестой наиболее торгуемой валютной парой в мире. На заре своего существования она использовалась в основном для обеспечения стабильной торговли между Швейцарией и США.
С этого момента инвестиции США в направлении Швейцарии составляют почти 130 миллиардов долларов, что делает Соединенные Штаты первой страной, инвестировавшей в Швейцарию, что, конечно, также способствовало росту известности этого кросса.
Швейцария также является вторым по величине торговым партнером Соединенных Штатов, сразу после Германии.
Но прежде всего именно Великая депрессия (мировой экономический кризис 1929 – конца 1930-х годов) сделала швейцарский франк той безопасной валютой, которой она известна сегодня. Действительно, в этот период швейцарская валюта выросла по отношению ко всем остальным, кроме иены, до такой степени, что ШНБ пришлось вмешаться в рынок Форекс, чтобы остановить ее утечку, чтобы вдвое снизить рост курса этой валюты по отношению к евро, но этот подход окончательно провалился в 2014 году с ростом швейцарского франка почти на 25% всего за несколько минут.
Согласно истории пары USD/CHF, решения и действия ШНБ играют важную роль в том, как трейдеры подходят к этому кроссу и необходимо отслеживать ее индикатор.
Чтобы всегда быть в курсе событий, всегда полагайтесь на индикаторы технического анализа, подходящие для данного вида валютного актива.
Торговля парой USD/CHF
Интересный факт, касающийся советов по торговле CHF: на USD/CHF приходится почти 4% всех годовых сделок на рынке Форекс, что делает ее пятой наиболее торгуемой валютной парой в мире.
Ее историческая волатильность довольно высока: максимум 130 пунктов с момента ее первого появления на рынке.
Пара USD/CHF является трендовой, что в основном означает, что ее динамика – будь то рост, будь то понижение, являются сильными и продолжительными. Поэтому валюта идеально подходит для метода свинг-трейдинга.
Кроме того, швейцарский франк является безопасным активом, что значительно влияет на цены кросса в период спада на финансовых рынках.
Почему стоит торговать USD/CHF
Теперь рассмотрим реальные преимущества валютной пары USD/CHF в качестве торгового актива. Действительно, эта валютная пара заслуживает вашего внимания, поскольку имеет множество преимуществ.
Прежде всего, несмотря на то, что пара USD/CHF немного менее волатильна, чем некоторые другие валютные пары, и заметно менее ликвидна, чем евро или фунт стерлингов, она довольно часто торгуется на ликвидности. На данную валютную пару могут влиять множество факторов – политические факторы, экономическая нестабильность, особенно во время международного кризиса, поскольку инвесторы ценят безопасность в виде швейцарского франка.
Данные по британскому фунту можно так же использовать для торговли валютной парой USD/CHF из-за сходства в плане ценовых и технических характеристиках. Приемлемо так же использовать британскую валюту для анализа цены USD/CHF.
Существует также множество активов, с помощью которых вы можете инвестировать в эту валютную пару. Это онлайн торговля Форекс, а также ETF, фьючерсы и опционы.
Еще одна сильная сторона этой валютной пары заключается в том, что поток информации об этих двух валютах практически непрерывен. Довольно легко проводить последовательный фундаментальный анализ этого актива из-за множества экономических данных из Швейцарии или США.
Советы по торговле CHF — не забывайте о взаимосвязанных валютах
Когда речь идет о торговле CHF, необходимо знать, какие валюты взаимосвязаны с швейцарской валютой.
Пары, которые обычно движутся в одном направлении, положительно коррелируют с USD/CHF. В частности, это GBP/USD, AUD/USD и кросс EUR к CHF/USD.
Аналогично, есть и отрицательные корреляции валютной пары USD/CHF с другими кроссами. Эта валютная пара обычно движется в противоположном направлении по сравнению с кроссами USD/CHF, JPY или USD/CAD. Действительно, здесь доллар США является базовой валютой. Сильная отрицательная корреляция свойственна так же парам USD/CHF и EUR/USD.
Поэтому рекомендуется занимать длинную позицию в USD/CHF, когда цена EUR/USD падает, и наоборот. Наконец, последней отрицательной корреляцией является пара GBP/USD. Это объясняется положительной корреляцией между швейцарским франком, фунтом стерлингов и евро.
Использование корреляций между различными валютными парами особенно интересно при реализации стратегии дневной торговли, что позволяют предвидеть быстрое развитие событий в краткосрочной перспективе.
Как быстро вложить деньги в Швейцарский Франк (CHF) в 2022
Швейцарская валюта долгое время рассматривалась как безопасный актив в финансовом мире.
Во времена экономических и финансовых потрясений, инвесторы могли вкладывать средства в национальную швейцарскую валюту и быть уверенными в том, что их деньги не пропадут.
Например, в период кризиса 2007-2008, многие инвесторы в панике покупали именно швейцарские франки.
Дело в том, что Швейцария устояла в период долгового кризиса в Европе и это сделало валюту еще более популярной.
В этой статье мы рассмотрим основные финансовые инструменты, такие как биржевые фонды или Форекс опционы, позволяющие инвесторам вкладывать средства в швейцарский франк, не покупая его напрямую.
Ключевые моменты
- Швейцарский франк (CHF) – это национальная валюта Швейцарии, которая не использует общую валюту евро, как соседи.
- Швейцарский франк считается валютой-убежищем, учитывая стабильность швейцарского правительства и его финансовой системы. В результате многие инвесторы и трейдеры часто стремятся приобретать швейцарский франк.
- У инвесторов есть много способов получить доступ к швейцарскому франку, в том числе через валютные рынки, ETF и производные продукты.
Когда валюта имеет очень сильные позиции
В 2011 году, долговой кризис в Европе все еще продолжался, и инвесторы из ЕС и других стран искали возможность сохранить свои сбережения, покупая швейцарский франк.
Естественно, стоимость его на рынке росла. Более сильные позиции франка на рынке привели к сокращению экспорта из страны.
В это время, местные политические деятели решили привязать валюту к курсу евро на уровне 1,20 с целью удержания курса национальной валюты.
Для обеспечения этой идеи, Швейцарский национальный банк провел допэмиссию валюты и на нее были куплены евро.
В 2015 году, Швейцарский национальный банк резко отменил привязку к евро, которую он же и ввел примерно за три года до этого события.
Это было чем-то вроде шока для рынка Форекс и привело к резкому снижению валюты, которая до этого отличалась стабильностью и консервативностью в колебаниях.
График CHF/USD на платформе TradingView 15 января 2015 года
В этом хаосе, многие трейдеры и брокеры потеряли свои средства.
Однако несмотря на это неожиданное решение и последствия, инвесторы и трейдеры все еще считают франк безопасной валютой, за которой стоит сильная и стабильная финансовая система и сильная конкурентная экономическая модель.
Как инвестировать в швейцарский франк
Согласно данным Банка Всемирного развития, Швейцарский франк участвует примерно в 5% всех международных транзакций.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк (USD/CHF) известна в среде трейдеров как Swissie и входит в шестерку самых торгуемых валютных пар на Форекс.
Далее мы предлагаем несколько способов вложения средств в швейцарский франк.
Биржевые фонды (ETF)
Биржевой фонд Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF), запущенный в 2006 году, следит за ценой швейцарского франка против доллара США.
График Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust на платформе FinViz
Оценка рынка Швейцарии через биржевые фонды – это отличная возможность для тех, кто ищет решения в тактических перспективах, а также стратегических возможностях на долгосрочном отрезке.
При этом, не нужно покупать саму валюту и держать ее.
Такой путь предлагает некоторые преимущества инвесторам. Биржевые фонды считаются ценными бумагами при цене транзакций значительно ниже, чем на обычном рынке спот.
Доли в фондах продаются на бирже NYSE и торговля ведется ежедневно.
Есть возможность работать с маржинальными возможностями, а также открывать короткие продажи, что разрешено Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Где инвестировать в ETF
| Брокер | Комиссии | Минимальный размер счёта | Выбор платформы |
| Exante | 0,02$ за акцию | 10000€ | Перейти на Exante |
минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму
Спотовый рынок
Рынок Форекс предлагает возможность купить иностранную валюту через прямые сделки спот по тому же принципу, что и фондовый рынок предлагает купить акции.
Брокеры Форекс предлагают широкий выбор валютных пар, в том числе экзотических. Перед тем, как начать работать на этом рынке, необходимо получить определенные хотя бы базовые знания о рынках.
Для этого можно воспользоваться любым курсом по торговле или заняться самообучением.
После этого, можно просто открыть счет у брокера и начать торговать валютами по тому же принципу, что и акциями.
Рынок Форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю, что предоставляет определенную свободу инвесторам и трейдерам.
Этот рынок также позволяет торговать с маржой, что дает возможность трейдерам увеличивать потенциальную прибыль при меньшем капитале.
Используя кредитное плечо, всегда необходимо помнить о том, что оно имеет две стороны медали.
Трейдер может значительно увеличить свою прибыль, но и получить более высокие убытки.
Пара USD/CHF относится к категории мажоров, то есть она находится среди самых ликвидных и наиболее популярных валютных пар, которые торгуются на международном валютном рынке.
Брокеры для торговли на Форекс
| Брокер | Средний спред USD/CHF для счёта типа ECN | Минимальный депозит для счёта типа ECN | Выбор платформы |
| Roboforex | 0,7 пункта | 10$ | Перейти на Roboforex |
Фьючерсы и опционы
Еще один способ инвестировать свои средства в швейцарский франк – купить фьючерсы и опционы. Многие ошибочно полагают, что эти контракты ограничиваются только торговлей акциями.
Рынок Форекс также предлагает подобные контракты, которые позволяют управлять рисками, связанными с изменениями курсов валют.
При этом, можно получить прибыль от колебаний той или иной пары. Фьючерсы и опционы на валюту – это популярная техника хеджирования, которая используется банками и финансовыми организациями.
Эти инструменты торгуются на многих популярных биржах, например, Чикагской товарной бирже (CME).
Впервые здесь фьючерсы на франк появились в 1972 году, а опционы в 1985. Многие брокеры предоставляют платформу для торговли опционами фьючерсами.
Бинарные опционы
Простота и гибкость этих инструментов сделала бинарные опционы очень популярным инструментом среди трейдеров.
Самыми популярными валютными парами для торговли являются EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CHF, USDJPY. Преимущество бинарных опционов заключается в их простоте.
Пара USD/CHF менее волатильная в сравнении с другими валютными парами, что несколько усложняет процесс прогнозирования рыночных колебаний.
Важно следить за событиями, которые могут повлиять на пару, такими как выпуски экономической статистики, кредитно-денежная политика США и Швейцарии.
Помимо этого, есть и другие триггеры, такие как ожидания по росту экономики в обеих странах, статистика по рынку труда, цифры промышленного роста и национальный долг.
Перед тем, как начать торговать валютной парой доллар США/швейцарский франк, рекомендуется поработать с другими валютными парами.
Важно получить знания и научиться применять технический анализ, который всегда приходит на помощь при прогнозировании движений валютной пары.
Естественно, не стоит забывать и про фундаментальный анализ.
Брокеры для торговли бинарными опционами
| Брокер | Доходность опциона на USD/CHF | Минимальный депозит | Выбор платформы |
| Spectre | 80% | 10$ | Перейти на Spectre.ai |
Выводы
Те, кто хотят купить швейцарскую валюту должны помнить о том, что рынок Форекс, как и биржи, может иметь как восходящие, так и нисходящие тенденции.
Это может негативно сказаться на позиции трейдера. Несмотря на то, что швейцарский франк стабилен, решение об отвязке от евро привело к значительным рыночным колебаниям и дестабилизировало валюту.
Этот эпизод – еще одно подтверждение тому, что движения на рынке Форекс в значительной мере зависят от политики центральных банков, а не только макроэкономической статистики.
Несмотря на существующие риски, швейцарский франк остается надежным инвестиционным инструментом, так как основан на сильной и развивающейся экономике страны.
Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.
Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.
Мосбиржа снова торгует швейцарскими франками – кому они нужны?
Из-за санкций торгов этой валютой не было с прошлого июня. Сейчас их вернули, но в “специальном режиме”. А что это значит?
Реальную валюту вам никто не даст
В новом формате торги франками будут расчётными. И вроде все как обычно, вот только открытую позицию во франках в конце дня автоматически обменяют на рубли.
Неудивительно: на бирже нет самих франков, Мосбиржа и брокеры полностью избавились от этой валюты на счетах, ею не торгуют даже банки. И пока санкции не снимут, вряд ли что изменится.
Для франков остаётся только трейдинг
Но и тут много рисков: низкая ликвидность, скачки курса валюты из-за привязки к курсу ЦБ, манипуляции до публикации ориентира.
А россиянам вообще нужны франки?
Даже если полноценные расчёты во франках вдруг вернут, вряд ли спрос на это будет большим. Россиян и раньше не интересовали франки: п ара франк/рубль ещё до санкций занимала 0,01% оборота всех валют на бирже. А пара доллар/франк вообще почти не торговалась.
В путешествиях россияне тоже редко используют франки, как и во внешней торговле, ну и возможности для инвестиций сейчас ограничены. Хотя вообще-то это одна из самых надёжных валют в мире, альтернатива доллару и евро.
Телеграм-канал IF News первым расскажет о главных финансовых событиях без лишнего инфошума.
Как инвестировать в швейцарский франк
Будни мосбиржи #68 — Полюс Золото, Северсталь, ММК, Мосэнерго, Алроса, швейцарский франк, (Сентябрь 2023)
Швейцарский франк долгое время считался одним из безопасных убежищ финансового мира. Во времена неприятностей инвесторы могли бы припарковать свои деньги в национальной валюте Швейцарии и знали, что она сохранит свою ценность. Финансовый кризис 2007-2008 годов заставил нервных инвесторов стекаться на покупку швейцарских франков. Его устойчивая динамика в обеспечении европейского долгового кризиса сделала франк еще более популярным. В этой статье мы рассмотрим финансовые инструменты, такие как ETF и варианты форекс, которые позволят инвесторам делать ставки на швейцарский франк, фактически не скупая валюту.
Когда валюта слишком сильная
В 2011 году европейский долговой кризис разгорелся, ЕС и международные инвесторы, ищущие безопасность, скупали швейцарские франки, повышая стоимость валюты. Более сильные швейцарские франки начали наносить ущерб экспорту страны. В это время политики Швейцарии решили искусственно ограничить свою валюту в 1,20 евро против евро, пытаясь помешать швейцарскому франку стать слишком сильным. Чтобы сохранить эту кепку, швейцарский центральный банк напечатал больше франков и купил евро с ними.
В непредвиденном движении в январе 2015 года Швейцарский национальный банк внезапно освободил свою валюту, удалив искусственный кеп, который он разместил в швейцарском франке против евро чуть более трех лет назад. Этот шаг стал шоком для рынка форекс и отправил стоимость франка, стабильную и консервативную валюту. В последующем хаосе многие трейдеры и брокеры испытали огромные потери. Несмотря на неожиданное решение и его последствия, инвесторы по-прежнему видят швейцарский франк в качестве безопасного убежища, поддерживаемого надежной финансовой системой и сильной конкурентной экономикой. ( Связанные чтения Является ли швейцарский франк безопасным убежищем?)
Способы инвестирования в швейцарский франк
По данным Банка международных расчетов (BIS), швейцарский франк составляет примерно 5 процентов глобальных валютных операций. Пара доллара США и швейцарского франка (USD / CHF), известная среди трейдеров как швейцарца, является шестой по величине валютной парой. Вот некоторые способы, которыми инвесторы могут получить доступ к швейцарскому франку.
Биржевые фонды (ETFs)
Запуск в 2006 году CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF FXFCurrencyShares94. 75 + 0,33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает цену швейцарского франка по отношению к доллару США. Доступ к швейцарским рынкам через биржевой фонд является хорошим вариантом для тех, кто хочет воспользоваться тактическими возможностями в краткосрочных и стратегических возможностях в долгосрочной перспективе, не имея собственного счета в иностранной валюте. Этот маршрут дает некоторые преимущества инвесторам. Инвесторы могут использовать свои традиционные брокерские счета для покупки акций ETF.Они рассматриваются как обычные ценные бумаги с трансакционными издержками намного ниже, чем транзакционные издержки на валютном рынке. Акции торгуются на NYSE Arca ежедневно, что дает право на получение маржинального счета, а также короткую продажу, которая разрешена Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). ( Связанные чтения Используйте этот ETF для торговли Швейцарским франком)
Spot Market
Так же, как фондовый рынок предоставляет платформу для покупки и продажи акций, валютный рынок (обычно известный как FX или forex) является платформой для торговли в разных валютах. Форекс-платформы предлагают более широкий спектр валютных пар. Прежде чем погрузиться в форекс, получите базовые знания о рынке через курс трейдинга или самообучение. Оттуда легко открыть торговый счет форекс и начать делать валютные торги так же, как акции.
Рынки форекс работают 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, которые предоставляют большую свободу для инвесторов и трейдеров. Эти рынки также позволяют торговать маржи, что позволяет участникам увеличить объем инвестиций без фактического наличия капитала. При использовании маржи всегда помните, что рычаг работает в обоих направлениях — он может увеличивать как прибыль, так и убытки. Валютная пара USD / CHF относится к категории основных пар (другими словами, она относится к числу наиболее торгуемых и ликвидных валютных пар на валютном рынке). ( Связанные чтения Лучшие американские регулируемые брокеры)
Фьючерсы и опционы
Еще один способ инвестировать в швейцарский франк — это фьючерсы и опционы. Многие ошибочно полагают, что возможность торговли этими деривативами ограничивается только запасами. Валютный рынок предлагает розничным торговцам эти производные продукты, которые управляют рисками, связанными с колебаниями курса валюты, используя преимущества прибыли от изменений курсов валют. Форекс торговля форекс и торговля форекс — это популярные методы хеджирования, обычно используемые банками и финансовыми институтами.
Эти продукты торгуются на многих биржах по всему миру, а Chicago Mercantile Exchange (CME) является самой популярной. CME представила фьючерсы на швейцарские франки в 1972 году, за которыми следуют варианты швейцарского франка в 1985 году. Несколько брокеров являются платформой для торговли фьючерсами и опционами швейцарских франков. ( Связанные чтения Введение в торговлю фьючерсами на Forex и начало работы в опциях Forex)
Двоичные опции
Простота, гибкость и простота, предоставляемые бинарными опциями, сделали их популярным выбором для многих в валютный рынок. Некоторые из популярных валютных пар среди трейдеров двоичных опционов — евро и доллар США (EUR / USD), британский фунт и доллар США (GBP / USD), евро и британский фунт (EUR / GBP), USD / CHF и доллар США и японская йена (USD / JPY). Преимущество двоичных опций заключается в их простоте. Все, что вам нужно сделать, это предсказать, будет ли валюта двигаться вверх или вниз.
USD / CHF является менее волатильной парой по сравнению с другими валютными парами, что может затруднить прогнозирование его движения.Следите за событиями, которые могут повлиять на пару, такими как объявления об экономических факторах, денежные действия Федерального резерва США и действия Швейцарского национального банка. Другими триггерами для движения между двумя валютами могут быть валовые внутренние оценки продукции для любой страны, данные по безработице, показатели промышленного роста и государственный долг.
Экспериментируйте с несколькими другими валютными парами и получите базовый опыт в торговле, прежде чем перейти к более сложной паре USD / CHF. Вы также должны получить знания о техническом анализе, который будет полезен при прогнозировании движения пары; эти оценки должны подкрепляться фундаментальным анализом. ( Связанные чтения Торговля Форекс с двоичными опционами)
Итог
Те, кто заинтересован в инвестировании в швейцарские франки, должны помнить, что валютные рынки, такие как фондовые рынки, склонны к взлетам и падениям, которые могут оказывают негативное влияние на вашу позицию. Хотя швейцарский франк обычно стабилен, прежде всего, недавнее решение Швейцарского национального банка внезапно отказаться от стоимости франка от евро, дестабилизировало валюту, отправив ее стоимость в сторону роста. Этот эпизод является еще одним напоминанием о том, что движение валюты сильно зависит от политики и действий центральных банков в дополнение к макроэкономике. Хотя существует риск, швейцарский франк, опираясь на здоровую экономику и финансовую систему Швейцарии, по-прежнему будет одним из более безопасных инвестиционных вариантов. ( Связанные чтения Почему швейцарский франк настолько силен)
Почему швейцарский франк настолько силен
Мы рассматриваем недавнюю и историческую силу швейцарского франка, а также недавние действия Швейцарского национального банка.
Швейцарский франк Хорошие инвестиции?
Отдельные инвесторы, предприятия, финансовые институты и даже страны держат свои деньги в швейцарских франках.
Лучшие часы для торговли Швейцарский франк
Различные графические отчеты показывают, что валютные рынки франков форекс активны и ликвидны между полуночью и полуднем U. S. Eastern Time.